工作职责与任务
8 ~8 V6 P9 F6 h（一）负责公司的成本核算
! ]$ [7 Y1 R9 b' D) l6 Y1.整理各项费用并进行归集和分配； # h8 a2 f( K% x7 e5 o
2.做记账凭证并登账； * w' w! g8 j- m6 m, {0 F
3.月末对费用进行核算；
0 k% F7 i4 L/ ?4 i3 n4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。
$ V' p* y2 _8 ^$ A3 R（二）进行公司的成本分析 : W6 J$ M5 I% \( l: J# V9 V3 U& h$ f5 e
1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较；
2 l1 ~$ U& x2 U. }* M4 ^3 W2.成本分析报告。 / f. w* K( |. U$ r
（三）负责公司的固定资产账 * g$ _0 f6 }0 C8 S& V
1.负责每月提取折旧；
, F u" B W/ q2.负责固定资产报废、清理的账务登记； 9 d8 l6 i% n5 v/ ?3 d2 K7 c9 [
3.新购入固定资产的入账；
0 [6 q, E3 W7 B! e4.年终汇总。
- w7 T! o5 L5 G& x4 T, Q4 L. \（四）负责总账的一部分 . J% J1 K) E6 ^( w7 K$ `
1.汇总总账，进行试算平衡；
. d; y+ _; J W2.与明细账的核对。 8 i( L; ?4 Z2 `
（五）负责应付账款往来核算
$ w7 n$ _+ @5 n4 j3 Y* M1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款， 6 Q) X2 G0 i- d! K7 G) d
审核各项记录； ' p' L m0 j; a8 P. ?
2.审核各业务部门转交的发票及单据；
9 L7 F# N' ?+ [$ ~3 E8 z3.登账，记账。 ' v- F- @2 Q& N/ P4 k5 W
（六）负责国内销售应收账款往来业务核算
' {; N9 w1 }$ Z: ?; D, p1.核算各国内销售客户应收账款和记录， 7 C4 U8 f5 q' z" U" i7 K
2.凭发票登记，记账；
8 B& Z8 |0 p; r5 |8 w3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。 1 ?: k$ N8 k8 g$ s$ v2 _
（七）负责有关报表的报送工作 8 F7 S. I! ^7 p" u/ L
1.每十天报送给总经理银行存款余额明细； ( c. y7 ]2 i$ q; D
2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明
, ]6 P f5 [3 M: V) P/ R- H8 Y( S4 l细给销售部；
+ i' e$ G1 z' P Y& b# F3.月底报外销部外销回款统计。
: { g8 X0 x; D0 |8 i ?（八）现金与支票管理
. Z& s* ~8 _/ D4 H1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金；
; y6 [. J5 @: B: e. z2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；
1 Z* \% S0 i% @/ T: \5 h/ O3.办理汇款、取现和支票转账手续； 7 V' T/ {- u* l1 y+ w4 h5 f7 @
4.办理国际收支申报手续； % e% R2 I' b2 L
5.每日对库存现金进行盘点与结算； * c; R, |# X& B) j
6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据；
$ b7 N6 _7 T* O2 V- w7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 . T: }: \. F& }! P) Y7 g1 I9 }( |+ h1 P
（九）财务档案的整理、装订
! U; X; d2 ~* a4 L5 z（十）完成上级委派的其他任务 |
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发表于 2010-6-23 14:39:47
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