工作职责与任务
$ h- q" E: ]+ ~3 ]6 B' a3 L（一）负责公司的成本核算
0 W4 J+ I w$ }1.整理各项费用并进行归集和分配；
: w7 _, m6 M: e1 P1 w: ?2.做记账凭证并登账； 8 j4 w4 p8 k( }6 y, k
3.月末对费用进行核算；
" S7 Z' G M* y0 S$ T O4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。
* [8 O# \! [# C3 f（二）进行公司的成本分析 $ N( Y& Y6 }0 U% q6 L
1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较；
" D% V: }! t4 V3 B+ j% X) D2.成本分析报告。
& x$ h \2 p$ L- B（三）负责公司的固定资产账
5 Y5 j' P7 \ _: x1.负责每月提取折旧；
# v, L! V- }- p* R/ E. k2.负责固定资产报废、清理的账务登记； , Y0 t) ]( U. @0 d+ m
3.新购入固定资产的入账；
9 m( G( ]3 K# O. j1 d+ _$ D U4.年终汇总。
$ d4 ^* V; H( @ `7 `, Z3 V8 v（四）负责总账的一部分
+ A* c7 K4 `- @7 \- n1.汇总总账，进行试算平衡；
9 v& \, g/ M& r6 W# O) _+ n- O2.与明细账的核对。 ' F- @# W( d& O; p+ v& h
（五）负责应付账款往来核算
& `# T; ^1 C1 \. }$ ]; ~9 }1.接收原材料入库单、销售发票，核算、审核付款清单和各种应付账款，
3 o; J( f! ?7 F8 Y审核各项记录；
" b+ c& \+ _7 L, O- j. X5 E2.审核各业务部门转交的发票及单据； : b* H& N' K+ Q/ A4 [
3.登账，记账。
8 K' x. S6 n% V, _（六）负责国内销售应收账款往来业务核算 0 M7 ^" A( a0 ]* x: Q: q Q
1.核算各国内销售客户应收账款和记录， ) D7 R2 X1 T; L1 \
2.凭发票登记，记账；
3 N* ~: E" U' u7 Q3 _4 j* ?0 x3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。
' e" k( U, c- q6 E8 l5 m- M5 {, F/ j+ E（七）负责有关报表的报送工作 ' b% I- O0 h" L8 X, a" c, `$ I2 x1 b& t
1.每十天报送给总经理银行存款余额明细；
g. u. s4 c3 u2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明 ; n/ R: @8 F4 L" Q9 N, g
细给销售部； 5 ]3 e! J& V9 U
3.月底报外销部外销回款统计。 . P) l3 a" f3 s; M
（八）现金与支票管理
: S& q9 [# z. O) i; W# c1.保管单据（支票、支票报销单、支票申请单、收据等）、财务专用章及现金； 5 j7 A- m3 t1 _0 |0 ~3 r3 G
2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证；
; U* }$ U: N4 S0 X3 G3.办理汇款、取现和支票转账手续； . R: }/ i0 ?8 c$ F( F# q. x
4.办理国际收支申报手续； : d# i3 i6 n8 Q9 S/ J' P. w3 u
5.每日对库存现金进行盘点与结算； % g$ g0 q' p9 M# O! t) e% [5 e' P: Y6 C
6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据； , f3 E" n% _8 q
7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性，办理现金报销手续。 L* R( P5 H4 _0 Z2 a& w
（九）财务档案的整理、装订
$ y1 A! O6 |" b4 A/ t3 n! k（十）完成上级委派的其他任务 |
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发表于 2010-6-23 14:39:47
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